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今年以来,受国内外宏观经济面临的诸多不确定性影响,A股经历了连续探底,恐慌情绪蔓延,投资者信心陷入冰点,上证综指一度跌破2500点,创四年来历史新低。综合分析股市下跌的基本面原因,我们认为主要有经济增长、去杠杆以及海外市场风险三个方面。第一,三季度需求和生产端的经济数据已经出现疲软,经济结构的转型使得过去通过地产拉动经济的模式不可持续,而新经济还需要培育;第二,去杠杆对实体经济产生了影响,特别是民营企业融资困难,以及近期一些上市公司的股权质押面临强制平仓的风险;第三,海外市场的风险上升,美联储加息导致非美元计价资产贬值,美债收益率飙升导致全球政府与企业的偿债压力加大。

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